嘉实养老2030混合(FOF)Y(017250)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,287,984.40 |
10,197,745.48 |
2,146,631.37 |
-363,610.94 |
| 本期利润 |
11,441,735.69 |
11,970,221.98 |
3,918,800.99 |
3,121,979.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.21 |
0.07 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.34 |
15.22 |
5.44 |
5.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.94 |
16.40 |
5.54 |
4.84 |
| 期末可供分配利润 |
33,040,988.42 |
25,127,273.01 |
15,305,078.30 |
12,080,487.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.41 |
0.27 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
109,165,445.05 |
91,857,800.78 |
76,600,388.46 |
66,873,836.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.50 |
1.36 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.29 |
11.03 |
0.68 |
-4.61 |
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