基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成成长领航一年持有混合C(017262) |
净值：
1.1172
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1172 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 67,800.00 | 2,965,572.00 | 8.50 |
| 688029 | 南微医学 | 34,643.00 | 2,825,483.08 | 8.10 |
| 300357 | 我武生物 | 98,500.00 | 2,792,475.00 | 8.01 |
| 300677 | 英科医疗 | 66,440.00 | 2,584,516.00 | 7.41 |
| 603087 | 甘李药业 | 33,600.00 | 2,287,152.00 | 6.56 |
| 600993 | 马应龙 | 76,100.00 | 2,130,800.00 | 6.11 |
| 00941 | 中国移动 | 27,500.00 | 2,029,309.54 | 5.82 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,100.00 | 1,542,645.00 | 4.42 |
| 00867 | 康哲药业 | 95,000.00 | 1,106,896.11 | 3.17 |
| 002262 | 恩华药业 | 42,800.00 | 1,032,764.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,158,532.82 | 69.26 | 88.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,585,186.88 | 4.54 | 5.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 877,690.00 | 2.52 | 3.21 |
| 批发和零售业 | 738,324.00 | 2.12 | 2.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,255.69 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.01 | - | 10.92 | 34,883,050.91 |
| 2025-09-30 | 90.33 | - | 11.46 | 45,905,644.49 |
| 2025-06-30 | 89.95 | - | 9.96 | 88,064,745.95 |
| 2025-03-31 | 81.73 | - | 18.42 | 237,954,348.44 |
| 2024-12-31 | 80.30 | - | 19.86 | 233,634,839.87 |
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