基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成成长领航一年持有混合C(017262) |
净值：
1.0853
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.0853 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 40,240.00 | 1,576,200.80 | 8.41 |
| 688029 | 南微医学 | 21,112.00 | 1,515,841.60 | 8.09 |
| 603087 | 甘李药业 | 17,100.00 | 970,596.00 | 5.18 |
| 600298 | 安琪酵母 | 20,500.00 | 742,100.00 | 3.96 |
| 000333 | 美的集团 | 9,800.00 | 740,194.00 | 3.95 |
| 600993 | 马应龙 | 33,400.00 | 722,108.00 | 3.85 |
| 000429 | 粤高速A | 52,500.00 | 716,625.00 | 3.82 |
| 00941 | 中国移动 | 9,000.00 | 595,260.74 | 3.18 |
| 601333 | 广深铁路 | 207,000.00 | 569,250.00 | 3.04 |
| 601939 | 建设银行 | 58,200.00 | 560,466.00 | 2.99 |
| 600941 | 中国移动 | 1,000.00 | 86,130.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,441,800.20 | 39.69 | 60.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,023,835.48 | 10.80 | 16.47 |
| 金融业 | 1,864,155.00 | 9.94 | 15.17 |
| 采矿业 | 778,306.00 | 4.15 | 6.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 92,862.00 | 0.50 | 0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,130.00 | 0.46 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 70.84 | - | 31.49 | 18,747,875.99 |
| 2026-03-31 | 82.60 | - | 13.76 | 27,364,553.18 |
| 2025-12-31 | 90.01 | - | 10.92 | 34,883,050.91 |
| 2025-09-30 | 90.33 | - | 11.46 | 45,905,644.49 |
| 2025-06-30 | 89.95 | - | 9.96 | 88,064,745.95 |
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