大成成长领航一年持有混合C(017262)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
1,001.61 |
- |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
79,211,166.51 |
187,601,635.02 |
| 其中：股票投资 |
79,211,166.51 |
187,601,635.02 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
813,172.89 |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
36,454.40 |
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| 应收申购款 |
- |
29.96 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
88,834,718.52 |
234,002,174.15 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
6,975.98 |
| 应付赎回款 |
553,470.07 |
- |
| 应付管理人报酬 |
102,874.50 |
241,073.23 |
| 应付托管费 |
17,145.74 |
40,178.87 |
| 应付销售服务费 |
10,159.40 |
29,606.20 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
86,322.86 |
49,500.00 |
| 负债合计 |
769,972.57 |
367,334.28 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
84,889,704.43 |
232,621,055.46 |
| 未分配利润 |
3,175,041.52 |
1,013,784.41 |
| 所有者权益合计 |
88,064,745.95 |
233,634,839.87 |
| 负债及所有者权益总计 |
88,834,718.52 |
234,002,174.15 |
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