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首页 > 基金> 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)

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兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A

(017264)

净值：

1.1768

日增长率：

-0.33%

累计净值：1.1768

2025-12-29

净值走势

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-29	1.1768	-0.33%
2025-12-26	1.1807	0.03%
2025-12-25	1.1803	0.22%
2025-12-24	1.1777	0.32%
2025-12-23	1.1739	-0.06%
2025-12-22	1.1746	0.41%
2025-12-19	1.1698	0.46%
2025-12-18	1.1644	-0.21%

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基金情况

基金全称	兴全安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	刘潇
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.74亿元	份额规模	3.9776亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.08%
最近一月	0.93%
最近三月	-1.28%
最近六月	0.00%
最近一年	16.91%
最近两年	23.12%

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基金要闻

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兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688556	高测股份	134,820.00	1,323,932.40	0.28
300916	朗特智能	33,700.00	1,217,918.00	0.26
688301	奕瑞科技	10,400.00	1,142,024.00	0.24
688281	华秦科技	14,200.00	1,009,478.00	0.21
301011	华立科技	33,044.00	854,187.40	0.18

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	5,547,539.80	1.17	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	1.17	6.08	1.89	476,146,394.80
2025-06-30	0.62	8.35	2.60	424,788,666.42
2025-03-31	0.39	8.32	1.46	387,861,709.43
2024-12-31	0.38	8.52	2.18	372,047,440.36
2024-09-30	0.24	7.39	0.88	376,959,282.25

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-20	-	刘潇	1109	17.68

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基金公告

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