基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264) |
净值：
1.1575
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1575 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 69,735.00 | 391,910.70 | 0.28 |
| 001380 | 华纬科技 | 9,000.00 | 169,110.00 | 0.12 |
| 688501 | 青达环保 | 10,654.00 | 158,744.60 | 0.11 |
| 600368 | 五洲交通 | 38,500.00 | 158,235.00 | 0.11 |
| 002550 | 千红制药 | 22,900.00 | 150,911.00 | 0.11 |
| 301175 | 中科环保 | 26,900.00 | 150,102.00 | 0.11 |
| 301487 | 盟固利 | 8,700.00 | 149,292.00 | 0.11 |
| 603012 | 创力集团 | 17,300.00 | 147,223.00 | 0.10 |
| 605016 | 百龙创园 | 6,800.00 | 143,548.00 | 0.10 |
| 688510 | 航亚科技 | 6,104.00 | 143,444.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,503,474.15 | 1.77 | 89.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 158,235.00 | 0.11 | 5.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 150,102.00 | 0.11 | 5.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 1.99 | 5.28 | 1.56 | 141,358,438.33 |
| 2026-06-30 | 3.27 | 6.83 | 2.99 | 154,131,165.81 |
| 2026-03-31 | 3.03 | 5.97 | 0.46 | 184,695,354.36 |
| 2025-12-31 | 1.88 | 8.88 | 6.42 | 259,160,383.03 |
| 2025-09-30 | 1.17 | 6.08 | 1.89 | 476,146,394.80 |
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