兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,014,052.32	68,483,270.53	23,166,283.28	21,242,383.80
利息合计	6,728.32	43,208.01	16,845.86	23,367.32
其中：存款利息收入	6,728.32	41,901.85	15,539.70	23,182.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,306.16	1,306.16	185.13
投资收益合计	17,103,416.26	49,912,017.62	7,883,079.83	135,225.09
其中：股票投资收益	1,266,813.37	1,650,626.36	260,965.32	-569,057.32
基金投资收益	13,813,007.36	42,610,600.85	5,368,483.75	-3,098,526.64
债券投资收益	310,773.63	3,874,800.96	1,610,154.57	1,331,165.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,712,821.90	1,775,989.45	643,476.19	2,471,643.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,100,301.09	18,475,725.72	15,242,656.63	21,040,625.80
其他收入	4,208.83	52,319.18	23,700.96	43,165.59
费用	665,212.14	2,971,492.22	1,397,710.18	2,471,560.24
管理人报酬	443,431.85	2,190,893.97	1,038,445.44	1,853,793.47
基金托管费	127,883.43	534,755.96	241,781.18	427,945.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	6,900.73	6,900.73	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	6,900.73	6,900.73	-
其他费用	88,578.16	186,321.14	94,308.16	179,620.00
利润总额	1,348,840.18	65,511,778.31	21,768,573.10	18,770,823.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年