基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全货币E(017269) |
每万份收益：
0.3045元
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7日年化率：
1.1200%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 170210 | 17国开10 | 1,011,671,611.90 | 0.93 |
| 112518295 | 25华夏银行CD295 | 996,917,173.50 | 0.91 |
| 112514194 | 25江苏银行CD194 | 992,706,350.75 | 0.91 |
| 112608084 | 26中信银行CD084 | 984,970,975.85 | 0.90 |
| 112617038 | 26光大银行CD038 | 984,964,212.43 | 0.90 |
| 250361 | 25进出61 | 900,512,380.64 | 0.82 |
| 112512206 | 25北京银行CD206 | 797,518,801.68 | 0.73 |
| 112612046 | 26北京银行CD046 | 787,894,188.69 | 0.72 |
| 112502190 | 25工商银行CD190 | 698,216,713.02 | 0.64 |
| 112508339 | 25中信银行CD339 | 599,433,027.47 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 37.61 | 49.92 | 109,221,771,178.91 |
| 2025-12-31 | - | 61.52 | 33.60 | 99,756,428,113.23 |
| 2025-09-30 | - | 62.72 | 30.31 | 93,266,661,063.05 |
| 2025-06-30 | - | 66.40 | 25.50 | 76,518,122,560.58 |
| 2025-03-31 | - | 68.15 | 14.75 | 72,402,254,016.36 |
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