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兴全货币E(017269)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,565,215,079.07	722,662,745.45	1,030,142,590.59	431,430,669.05
利息合计	649,605,011.90	307,337,824.99	574,328,766.84	219,853,918.15
其中：存款利息收入	411,461,418.65	174,076,537.25	295,070,901.99	115,453,044.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	238,143,593.25	133,261,287.74	279,257,864.85	104,400,873.41
投资收益合计	915,610,067.17	415,324,920.46	455,813,823.75	211,576,750.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	915,610,067.17	415,324,920.46	455,813,823.75	211,576,750.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	440,892,228.19	190,703,034.07	224,192,576.89	72,453,583.92
管理人报酬	147,475,200.96	63,701,017.22	80,255,188.66	31,176,046.58
基金托管费	40,965,333.62	17,694,726.99	22,293,108.00	8,660,012.94
销售服务费	170,567,178.08	73,942,551.03	62,437,048.91	11,119,391.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	81,516,780.41	35,189,203.68	58,775,192.98	21,304,452.16
其中：卖出回购金融资产支出	81,516,780.41	35,189,203.68	58,775,192.98	21,304,452.16
其他费用	339,311.00	158,346.17	330,818.69	152,586.66
利润总额	1,124,322,850.88	531,959,711.38	805,950,013.70	358,977,085.13

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