首页 > 基金> 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017275)
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华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y

(017275)
净值：
1.2129
日增长率：
-0.53%
累计净值：1.2129 2026-09-24
  • 净值走势
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017275)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.2129-0.53%
2026-09-231.2194-0.15%
2026-09-221.22120.07%
2026-09-211.22040.41%
2026-09-181.21540.59%
2026-09-171.2083-0.04%
2026-09-161.20880.38%
2026-09-151.2042-0.23%
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基金情况

基金全称 华安养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 何移直
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.3876亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -0.19%
最近三月 -1.86%
最近六月 0.00%
最近一年 4.94%
最近两年 15.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.351.7785,136,124.73
2026-03-31-5.536.4882,204,866.93
2025-12-31-4.932.1583,698,425.45
2025-09-30-5.044.3980,326,762.59
2025-06-30-5.010.9280,601,555.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-11-何移直141910.79
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