华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017275)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017275)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,221,773.02	6,973,838.43	2,288,002.05	4,354,291.90
利息合计	8,599.43	15,599.50	7,801.21	20,977.01
其中：存款利息收入	5,599.82	11,315.40	4,778.66	12,676.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,999.61	4,284.10	3,022.55	8,300.06
投资收益合计	4,647,404.19	3,204,490.92	1,333,347.56	-4,538,493.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	4,458,332.85	2,817,960.63	1,153,655.84	-5,416,750.50
债券投资收益	29,547.87	55,066.81	28,410.69	67,375.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	159,523.47	331,463.48	151,281.03	810,880.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	553,169.83	3,735,917.16	938,336.09	8,827,838.55
其他收入	12,599.57	17,830.85	8,517.19	43,970.13
费用	310,858.59	586,695.73	284,174.12	682,666.55
管理人报酬	202,795.16	367,681.54	175,162.73	400,774.33
基金托管费	48,323.45	102,394.84	51,487.13	133,946.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,871.06	108,029.00	53,871.15	147,946.00
利润总额	4,910,914.43	6,387,142.70	2,003,827.93	3,671,625.35

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