基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017280) |
净值：
1.1718
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.1718 | 2026-08-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,118.00 | 3,379,374.90 | 0.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,500.00 | 3,175,000.00 | 0.37 |
| 601799 | 星宇股份 | 32,669.00 | 2,960,464.78 | 0.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 155,400.00 | 2,573,424.00 | 0.30 |
| 300502 | 新易盛 | 3,080.00 | 1,869,560.00 | 0.22 |
| 002283 | 天润工业 | 191,300.00 | 1,846,045.00 | 0.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,066,941.00 | 0.12 |
| 600372 | 中航机载 | 93,500.00 | 1,014,475.00 | 0.12 |
| 600841 | 动力新科 | 152,100.00 | 927,810.00 | 0.11 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5,900.00 | 899,750.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,391,212.58 | 2.02 | 69.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,379,374.90 | 0.39 | 13.50 |
| 金融业 | 2,573,424.00 | 0.30 | 10.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 896,874.00 | 0.10 | 3.58 |
| 采矿业 | 783,480.00 | 0.09 | 3.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.91 | 3.63 | 2.13 | 859,815,942.05 |
| 2026-03-31 | 2.55 | 3.91 | 2.60 | 795,947,187.77 |
| 2025-12-31 | 2.78 | 4.34 | 2.16 | 413,397,902.44 |
| 2025-09-30 | 3.34 | 6.26 | 1.22 | 333,849,704.45 |
| 2025-06-30 | 2.10 | 6.26 | 3.35 | 278,944,437.96 |
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