基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成养老2040(FOF)Y(017282) |
净值：
1.3333
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.3333 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 0.60 |
| 300373 | 扬杰科技 | 2,000.00 | 314,460.00 | 0.50 |
| 300868 | 杰美特 | 2,000.00 | 293,420.00 | 0.46 |
| 000100 | TCL科技 | 50,000.00 | 291,000.00 | 0.46 |
| 002138 | 顺络电子 | 3,900.00 | 285,090.00 | 0.45 |
| 600066 | 宇通客车 | 9,800.00 | 262,738.00 | 0.41 |
| 002352 | 顺丰控股 | 6,000.00 | 187,560.00 | 0.30 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 10,000.00 | 187,100.00 | 0.30 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,700.00 | 180,149.00 | 0.28 |
| 300604 | 长川科技 | 500.00 | 170,710.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,242,988.00 | 5.11 | 90.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 187,560.00 | 0.30 | 5.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141,700.00 | 0.22 | 3.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.63 | 8.49 | 1.24 | 63,418,538.57 |
| 2026-03-31 | - | 9.49 | 5.56 | 57,918,087.29 |
| 2025-12-31 | - | 10.72 | 3.55 | 56,552,441.72 |
| 2025-09-30 | - | 11.40 | 1.00 | 56,130,742.33 |
| 2025-06-30 | - | 13.34 | 6.70 | 53,554,743.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-14 | - | 陈志伟 | 884 | 24.39 |
| 2023-02-13 | 2024-05-15 | 吴翰 | 457 | -6.20 |
| 2022-11-11 | 2023-03-30 | 鲁速 | 139 | -0.27 |
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