基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成养老2040(FOF)Y(017282) |
净值：
1.2904
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.2904 | 2025-11-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 11.40 | 1.00 | 56,130,742.33 |
| 2025-06-30 | - | 13.34 | 6.70 | 53,554,743.00 |
| 2025-03-31 | - | 13.11 | 5.17 | 51,083,210.45 |
| 2024-12-31 | - | 11.25 | 7.32 | 51,667,707.43 |
| 2024-09-30 | - | 4.69 | 2.33 | 54,080,713.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-14 | - | 陈志伟 | 613 | 21.13 |
| 2023-02-13 | 2024-05-15 | 吴翰 | 457 | -6.20 |
| 2022-11-11 | 2023-03-30 | 鲁速 | 139 | -0.27 |
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