大成养老2040(FOF)Y(017282)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,314,504.85 |
1,234,137.61 |
239,934.02 |
333,475.50 |
| 本期利润 |
2,167,237.51 |
2,446,259.29 |
736,454.77 |
577,329.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.19 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.83 |
15.69 |
5.18 |
4.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.29 |
16.88 |
5.23 |
4.67 |
| 期末可供分配利润 |
4,617,762.55 |
2,723,807.18 |
1,256,088.19 |
935,762.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.17 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
26,949,874.92 |
20,713,672.51 |
15,033,463.13 |
13,243,651.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.30 |
1.17 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.74 |
12.30 |
1.11 |
-3.92 |
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