基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航祥泰债券发起A(017286) |
净值：
0.9495
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.9495 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 2,600.00 | 291,174.00 | 1.99 |
| 688041 | 海光信息 | 1,200.00 | 272,160.00 | 1.86 |
| 600999 | 招商证券 | 15,000.00 | 256,050.00 | 1.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 251,724.00 | 1.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 242,532.00 | 1.66 |
| 002352 | 顺丰控股 | 7,200.00 | 220,824.00 | 1.51 |
| 601633 | 长城汽车 | 14,700.00 | 201,831.00 | 1.38 |
| 000921 | 海信家电 | 5,000.00 | 133,900.00 | 0.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,000.00 | 119,160.00 | 0.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 116,444.00 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,509,765.00 | 10.30 | 71.70 |
| 金融业 | 256,050.00 | 1.75 | 12.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 220,824.00 | 1.51 | 10.49 |
| 采矿业 | 119,160.00 | 0.81 | 5.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.37 | 83.56 | 2.74 | 14,651,952.66 |
| 2026-06-30 | 15.83 | 82.99 | 2.74 | 19,917,453.57 |
| 2026-03-31 | 14.74 | 50.21 | 10.82 | 20,464,183.49 |
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