基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航祥泰债券发起A(017286) |
净值：
0.9786
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：0.9786 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 11,000.00 | 412,500.00 | 2.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 393,010.00 | 1.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 1.91 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,000.00 | 317,640.00 | 1.59 |
| 600050 | 中国联通 | 63,800.00 | 255,200.00 | 1.28 |
| 600019 | 宝钢股份 | 45,500.00 | 247,065.00 | 1.24 |
| 600004 | 白云机场 | 33,200.00 | 241,032.00 | 1.21 |
| 600104 | 上汽集团 | 24,200.00 | 236,192.00 | 1.19 |
| 002352 | 顺丰控股 | 7,200.00 | 225,072.00 | 1.13 |
| 688041 | 海光信息 | 600.00 | 222,180.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,431,410.00 | 12.21 | 77.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 466,104.00 | 2.34 | 14.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 255,200.00 | 1.28 | 8.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.83 | 82.99 | 2.74 | 19,917,453.57 |
| 2026-03-31 | 14.74 | 50.21 | 10.82 | 20,464,183.49 |
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