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首页 > 基金> 中航祥泰6个月封闭债券发起A(017286)

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中航祥泰6个月封闭债券发起A

(017286)

净值：

1.0010

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0010

2026-02-06

净值走势

中航祥泰6个月封闭债券发起A(017286)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-06	1.0010	0.01%
2026-01-30	1.0009	0.00%
2026-01-23	1.0009	0.11%
2026-01-16	0.9998	-0.01%
2026-01-09	0.9999	-0.01%
2025-12-31	1.0000	0.00%
2025-12-29	1.0000	-

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基金情况

基金全称	中航祥泰6个月封闭运作债券型发起式证券投资基金
基金公司	中航基金
基金经理	傅浩
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.21亿元	份额规模	0.2051亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.10%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中航祥泰6个月封闭债券发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-29	-	傅浩	41	0.10

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基金公告

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