| 2026-06-30 | |
| 收入 | -230,662.97 |
| 利息合计 | 25,104.92 |
| 其中：存款利息收入 | 10,188.84 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 14,916.08 |
| 投资收益合计 | 100,159.85 |
| 其中：股票投资收益 | -66,994.58 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 148,434.89 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 18,719.54 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -355,927.74 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 135,438.65 |
| 管理人报酬 | 60,821.32 |
| 基金托管费 | 10,136.86 |
| 销售服务费 | 8.48 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,388.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,388.75 |
| 其他费用 | 63,042.61 |
| 利润总额 | -366,101.62 |
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