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宏利首选企业股票C(017289)
宏利首选企业股票C
(017289)
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累计净值：1.2356
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2026-11-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-04 | 1.2356 | 5.91% |
| 2026-11-03 | 1.1667 | -3.76% |
| 2026-11-02 | 1.2123 | 1.24% |
| 2026-10-30 | 1.1975 | -4.81% |
| 2026-10-29 | 1.2580 | -6.57% |
| 2026-10-28 | 1.3465 | 5.30% |
| 2026-10-27 | 1.2787 | -3.33% |
| 2026-10-26 | 1.3227 | -5.00% |
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基金全称
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宏利首选企业股票型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李坤元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0162亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.24%
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最近一月
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-31.48%
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最近三月
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-32.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-32.67%
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最近两年
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-16.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 40,800.00 | 32,984,352.00 | 8.83 |
| 688498 | 源杰科技 | 17,333.00 | 27,958,129.00 | 7.48 |
| 688808 | 联讯仪器 | 17,898.00 | 27,673,899.18 | 7.40 |
| 688825 | 长鑫科技 | 490,912.00 | 26,897,068.48 | 7.20 |
| 300502 | 新易盛 | 63,180.00 | 24,577,020.00 | 6.58 |
| 300604 | 长川科技 | 76,900.00 | 18,439,851.00 | 4.93 |
| 688167 | 炬光科技 | 62,054.00 | 17,553,835.52 | 4.70 |
| 300408 | 三环集团 | 143,100.00 | 16,789,923.00 | 4.49 |
| 002821 | 凯莱英 | 81,920.00 | 15,451,750.40 | 4.13 |
| 300394 | 天孚通信 | 52,100.00 | 13,586,117.00 | 3.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 339,699,629.25 | 90.89 | 97.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,934,864.96 | 2.66 | 2.84 |
| 综合 | 69,851.00 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,906.38 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 54,991.71 | 0.01 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,770.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 906.00 | - | 0.00 |
| 金融业 | 828.00 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.60 | 5.61 | 1.01 | 373,741,897.47 |
| 2026-06-30 | 93.42 | 5.00 | 0.90 | 597,354,510.31 |
| 2026-03-31 | 91.15 | 6.79 | 1.70 | 381,029,863.71 |
| 2025-12-31 | 93.44 | 5.50 | 1.82 | 471,908,358.49 |
| 2025-09-30 | 93.89 | 5.13 | 0.97 | 479,853,802.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 李坤元 | 675 | -12.64 |
| 2024-01-03 | 2025-04-10 | 张岩 | 463 | -10.53 |
| 2023-01-03 | 2024-01-03 | 张勋 | 365 | -18.78 |
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