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宏利首选企业股票C(017289)
宏利首选企业股票C
(017289)
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累计净值：1.8754
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 1.8754 | 2.83% |
| 2026-08-04 | 1.8237 | 8.40% |
| 2026-08-03 | 1.6824 | -3.21% |
| 2026-07-31 | 1.7382 | 4.72% |
| 2026-07-30 | 1.6599 | -9.21% |
| 2026-07-29 | 1.8282 | -0.47% |
| 2026-07-28 | 1.8369 | -10.30% |
| 2026-07-27 | 2.0478 | 2.80% |
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基金全称
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宏利首选企业股票型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李坤元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0405亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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15.09%
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最近一月
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-22.62%
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最近三月
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-8.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.01%
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最近两年
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41.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 40,800.00 | 51,816,000.00 | 8.67 |
| 300502 | 新易盛 | 69,580.00 | 42,235,060.00 | 7.07 |
| 688498 | 源杰科技 | 17,333.00 | 32,690,038.00 | 5.47 |
| 688766 | 普冉股份 | 37,416.00 | 28,683,105.60 | 4.80 |
| 688808 | 联讯仪器 | 12,093.00 | 28,006,446.69 | 4.69 |
| 300604 | 长川科技 | 76,900.00 | 26,255,198.00 | 4.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,632.00 | 24,941,637.60 | 4.18 |
| 300408 | 三环集团 | 143,100.00 | 23,883,390.00 | 4.00 |
| 605376 | 博迁新材 | 83,000.00 | 22,517,900.00 | 3.77 |
| 600549 | 厦门钨业 | 239,800.00 | 20,430,960.00 | 3.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 520,843,566.98 | 87.19 | 93.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,126,202.92 | 6.22 | 6.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,796.08 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 3,423.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | - | 0.00 |
| 金融业 | 707.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.42 | 5.00 | 0.90 | 597,354,510.31 |
| 2026-03-31 | 91.15 | 6.79 | 1.70 | 381,029,863.71 |
| 2025-12-31 | 93.44 | 5.50 | 1.82 | 471,908,358.49 |
| 2025-09-30 | 93.89 | 5.13 | 0.97 | 479,853,802.74 |
| 2025-06-30 | 93.25 | 5.55 | 0.75 | 409,794,566.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 李坤元 | 584 | 32.60 |
| 2024-01-03 | 2025-04-10 | 张岩 | 463 | -10.53 |
| 2023-01-03 | 2024-01-03 | 张勋 | 365 | -18.78 |
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