基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017295) |
净值：
1.1325
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.1325 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 31,900.00 | 567,820.00 | 0.49 |
| 000768 | 中航西飞 | 19,500.00 | 480,870.00 | 0.42 |
| 688041 | 海光信息 | 2,175.00 | 457,315.50 | 0.40 |
| 002311 | 海大集团 | 9,100.00 | 453,271.00 | 0.39 |
| 603833 | 欧派家居 | 8,400.00 | 447,720.00 | 0.39 |
| 601600 | 中国铝业 | 36,700.00 | 418,380.00 | 0.36 |
| 600938 | 中国海油 | 9,800.00 | 392,000.00 | 0.34 |
| 600183 | 生益科技 | 6,000.00 | 325,020.00 | 0.28 |
| 300821 | 东岳硅材 | 26,300.00 | 293,245.00 | 0.25 |
| 002281 | 光迅科技 | 3,400.00 | 286,620.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,638,453.66 | 3.15 | 75.15 |
| 采矿业 | 635,530.00 | 0.55 | 13.13 |
| 金融业 | 567,820.00 | 0.49 | 11.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.20 | 4.98 | 4.42 | 115,349,063.59 |
| 2025-12-31 | 6.63 | 4.72 | 3.98 | 122,008,918.28 |
| 2025-09-30 | 4.27 | 5.01 | 1.71 | 114,734,963.76 |
| 2025-06-30 | 6.08 | 5.25 | 3.61 | 112,906,048.83 |
| 2025-03-31 | 7.01 | 5.19 | 2.35 | 119,179,609.16 |
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