长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017295)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017295)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,503,308.45	8,438,332.84	3,610,126.57	8,410,985.66
利息合计	8,946.88	13,089.04	5,992.03	13,198.75
其中：存款利息收入	8,946.88	13,089.04	5,992.03	13,198.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,188,190.55	6,259,001.53	2,215,565.28	3,206,604.75
其中：股票投资收益	906,146.89	2,047,527.20	453,468.29	890,930.42
基金投资收益	2,064,588.35	3,377,090.48	1,329,041.61	913,463.15
债券投资收益	45,695.06	66,903.82	33,223.36	160,839.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	171,760.25	767,480.03	399,832.02	1,241,371.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-707,594.74	2,131,808.00	1,370,510.43	5,178,059.15
其他收入	13,765.76	34,434.27	18,058.83	13,123.01
费用	298,465.88	693,784.24	360,994.52	1,001,065.34
管理人报酬	145,181.41	365,109.77	195,801.25	623,980.81
基金托管费	58,512.06	135,138.35	69,276.77	174,187.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,808.76	188,252.61	93,398.76	188,110.00
利润总额	2,204,842.57	7,744,548.60	3,249,132.05	7,409,920.32

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