首页 > 基金> 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY(017302)
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国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY

(017302)
净值：
1.2248
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.2248 2026-11-04
  • 净值走势
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY(017302)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-041.2248-0.07%
2026-11-031.2256-1.82%
2026-11-021.2483-0.28%
2026-10-301.2518-0.97%
2026-10-291.2640-0.06%
2026-10-281.26470.35%
2026-10-271.2603-0.35%
2026-10-261.2647-1.07%
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基金情况

基金全称 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 曾辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.54亿元 份额规模 1.9013亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.10%
最近一月 -8.32%
最近三月 -11.82%
最近六月 0.00%
最近一年 -22.13%
最近两年 -1.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300483首华燃气1,250,000.0028,612,500.009.65
000603盛达资源794,700.0024,556,230.008.28
600547山东黄金736,600.0020,109,180.006.78
688825长鑫科技16,000.00876,640.000.30
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业73,277,910.0024.7298.82
制造业876,640.000.301.18
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-3025.015.872.84296,449,744.29
2026-06-3024.505.790.48317,303,920.60
2026-03-3119.155.421.66332,836,462.40
2025-12-3114.875.422.39182,190,344.81
2025-09-3014.215.100.77104,684,455.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-28-曾辉104515.09
2022-11-162024-08-16周珞晏639-8.11
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