首页 > 基金> 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY(017302)
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国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY

(017302)
净值：
1.3985
日增长率：
-0.63%
累计净值：1.3985 2026-08-03
  • 净值走势
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY(017302)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-031.3985-0.63%
2026-07-311.40740.08%
2026-07-301.40631.03%
2026-07-291.39201.21%
2026-07-281.3753-0.25%
2026-07-271.37870.09%
2026-07-241.3775-1.56%
2026-07-231.39940.91%
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基金情况

基金全称 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 曾辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.70亿元 份额规模 1.8538亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -3.49%
最近三月 -12.29%
最近六月 0.00%
最近一年 4.73%
最近两年 31.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300483首华燃气900,000.0015,822,000.004.99
600206有研新材213,000.0014,185,800.004.47
000969安泰科技501,600.0012,309,264.003.88
600552凯盛科技367,800.0011,982,924.003.78
600366宁波韵升800,000.0011,744,000.003.70
600392盛和资源393,000.0011,699,610.003.69
000060中金岭南100.00757.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业61,922,355.0019.5279.65
采矿业15,822,000.004.9920.35
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-3024.505.790.48317,303,920.60
2026-03-3119.155.421.66332,836,462.40
2025-12-3114.875.422.39182,190,344.81
2025-09-3014.215.100.77104,684,455.59
2025-06-3020.645.260.9678,494,707.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-28-曾辉95331.33
2022-11-162024-08-16周珞晏639-8.11
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