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国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY

(017302)

净值:
1.2321
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.2321 2024-05-15
  • 净值走势
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY(017302)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-151.2321-0.18%
2024-05-141.23430.53%
2024-05-131.22781.40%
2024-05-101.21080.16%
2024-05-091.20891.57%
2024-05-081.1902-0.89%
2024-05-071.2009-0.98%
2024-05-061.21283.75%
基金全称 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 周珞晏 曾辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0324亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.76%
最近一月 7.54%
最近三月 17.19%
最近六月 0.00%
最近一年 7.68%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业300,000.005,046,000.009.33
603993洛阳钼业270,000.002,246,400.004.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业7,292,400.0013.48100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3113.485.070.7454,112,088.92
2023-12-311.105.060.7252,105,107.96
2023-09-301.985.420.6254,129,980.03
2023-06-301.865.191.2456,871,118.92
2023-03-312.125.671.6359,265,023.32
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-28-曾辉14315.70
2022-11-16-周珞晏5506.68
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