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国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY(017302)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-17 1.1361 1.1361
2 2024-06-14 1.1438 1.1438
3 2024-06-13 1.1415 1.1415
4 2024-06-12 1.1471 1.1471
5 2024-06-11 1.1509 1.1509
6 2024-06-07 1.1636 1.1636
7 2024-06-06 1.1628 1.1628
8 2024-06-05 1.1651 1.1651
9 2024-06-04 1.1802 1.1802
10 2024-06-03 1.1682 1.1682
11 2024-05-31 1.1829 1.1829
12 2024-05-30 1.1828 1.1828
13 2024-05-29 1.2085 1.2085
14 2024-05-28 1.2069 1.2069
15 2024-05-27 1.2155 1.2155
16 2024-05-24 1.2069 1.2069
17 2024-05-23 1.2275 1.2275
18 2024-05-22 1.2432 1.2432
19 2024-05-21 1.2419 1.2419
20 2024-05-20 1.2620 1.2620
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