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首页 > 基金> 国寿安保超短债债券C(017306)
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国寿安保超短债债券C

(017306)
净值：
1.0668
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0668 2025-11-14
  • 净值走势
国寿安保超短债债券C(017306)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.06680.00%
2025-11-131.06680.00%
2025-11-121.06680.01%
2025-11-111.06670.01%
2025-11-101.06660.01%
2025-11-071.06650.00%
2025-11-061.0665-0.01%
2025-11-051.06660.01%
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基金情况

基金全称 国寿安保超短债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 丁宇佳 朱松涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.64亿元 份额规模 2.4801亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 4.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.770.221,074,343,589.59
2025-06-30-110.310.211,199,967,589.38
2025-03-31-100.510.13942,165,601.05
2024-12-31-98.710.092,050,795,624.96
2024-09-30-99.240.131,816,057,217.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-03-朱松涛4401.83
2023-01-11-丁宇佳10416.68
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