国寿安保超短债债券C(017306)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,810,334.91 |
5,631,879.13 |
3,970,979.08 |
21,659,705.12 |
| 本期利润 |
2,787,096.52 |
4,915,355.03 |
3,477,580.23 |
22,626,049.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
1.21 |
0.64 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
1.27 |
0.74 |
2.57 |
| 期末可供分配利润 |
17,590,826.92 |
14,429,856.06 |
17,174,322.36 |
47,784,855.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
254,216,003.10 |
246,788,495.86 |
325,510,343.29 |
1,042,245,088.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.05 |
6.83 |
6.27 |
5.49 |
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