首页 > 基金> 招商鑫嘉中短债债券A(017307)
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招商鑫嘉中短债债券A

(017307)
净值：
1.0866
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0866 2026-02-06
  • 净值走势
招商鑫嘉中短债债券A(017307)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08660.01%
2026-02-051.08650.02%
2026-02-041.08630.00%
2026-02-031.08630.00%
2026-02-021.08630.02%
2026-01-301.08610.00%
2026-01-291.08610.00%
2026-01-281.08610.01%
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基金情况

基金全称 招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉 王景绰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.99亿元 份额规模 15.6640亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.17%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.84%
最近两年 4.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-80.970.303,160,533,862.80
2025-09-30-95.841.671,881,857,637.16
2025-06-30-91.381.681,813,877,361.94
2025-03-31-94.010.18880,949,578.12
2024-12-31-93.440.90974,716,642.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-31-王景绰6183.89
2022-12-08-李家辉11588.66
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