招商鑫嘉中短债债券A(017307)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商鑫嘉中短债债券A(017307)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	44,307,160.34	32,224,637.97	12,769,020.26	44,271,152.83
利息合计	3,662,434.70	2,540,927.19	536,549.97	1,149,235.94
其中：存款利息收入	2,970,918.57	2,140,991.89	324,644.29	974,732.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	691,516.13	399,935.30	211,905.68	174,503.58
投资收益合计	33,931,098.60	37,005,469.60	13,711,045.87	44,233,840.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,931,098.60	37,005,469.60	13,711,045.87	44,096,978.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	136,861.33
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,601,412.44	-7,497,384.69	-1,543,738.52	-1,307,578.12
其他收入	112,214.60	175,625.87	65,162.94	195,654.74
费用	6,425,838.16	6,517,903.10	2,377,376.85	7,559,827.64
管理人报酬	3,748,807.47	3,352,000.27	1,092,909.54	2,769,747.69
基金托管费	937,201.86	838,000.16	273,227.41	692,436.90
销售服务费	1,491,277.70	1,843,312.87	730,604.78	2,658,561.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,830.14	106,965.35	106,965.35	1,078,855.32
其中：卖出回购金融资产支出	1,830.14	106,965.35	106,965.35	1,078,855.32
其他费用	167,415.47	275,025.88	131,687.20	275,936.17
利润总额	37,881,322.18	25,706,734.87	10,391,643.41	36,711,325.19

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