招商鑫嘉中短债债券A(017307)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商鑫嘉中短债债券A(017307)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,224,637.97	12,769,020.26	44,271,152.83	24,937,243.59
利息合计	2,540,927.19	536,549.97	1,149,235.94	947,208.33
其中：存款利息收入	2,140,991.89	324,644.29	974,732.36	853,664.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	399,935.30	211,905.68	174,503.58	93,543.50
投资收益合计	37,005,469.60	13,711,045.87	44,233,840.27	23,660,721.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,005,469.60	13,711,045.87	44,096,978.94	23,660,721.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	136,861.33	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,497,384.69	-1,543,738.52	-1,307,578.12	177,461.17
其他收入	175,625.87	65,162.94	195,654.74	151,852.88
费用	6,517,903.10	2,377,376.85	7,559,827.64	4,667,415.89
管理人报酬	3,352,000.27	1,092,909.54	2,769,747.69	1,591,635.02
基金托管费	838,000.16	273,227.41	692,436.90	397,908.80
销售服务费	1,843,312.87	730,604.78	2,658,561.26	1,564,354.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	106,965.35	106,965.35	1,078,855.32	919,361.38
其中：卖出回购金融资产支出	106,965.35	106,965.35	1,078,855.32	919,361.38
其他费用	275,025.88	131,687.20	275,936.17	147,366.02
利润总额	25,706,734.87	10,391,643.41	36,711,325.19	20,269,827.70

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