首页 > 基金> 创金合信利泽纯债债券A(017309)
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创金合信利泽纯债债券A

(017309)
净值：
1.0965
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1015 2026-06-26
  • 净值走势
创金合信利泽纯债债券A(017309)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.09650.03%
2026-06-251.09620.04%
2026-06-241.09580.01%
2026-06-231.0957-0.02%
2026-06-221.09590.00%
2026-06-181.09590.02%
2026-06-171.09570.02%
2026-06-161.09550.05%
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基金情况

基金全称 创金合信利泽纯债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 孙霄宇 王淦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.55亿元 份额规模 13.3597亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.18%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 0.93%
最近两年 4.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-88.453.021,457,040,922.20
2025-12-31-84.410.084,470,922,784.10
2025-09-30-82.770.044,993,069,972.92
2025-06-30-113.360.065,134,883,139.02
2025-03-31-111.280.715,033,390,775.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-24-王淦4311.36
2023-02-07-孙霄宇12389.77
2022-12-052025-04-24王一兵8718.70
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