首页 > 基金> 创金合信利泽纯债债券A(017309)
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创金合信利泽纯债债券A

(017309)
净值：
1.0862
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0912 2026-02-06
  • 净值走势
创金合信利泽纯债债券A(017309)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08620.05%
2026-02-051.08570.05%
2026-02-041.08520.00%
2026-02-031.08520.00%
2026-02-021.08520.02%
2026-01-301.08500.00%
2026-01-291.08500.00%
2026-01-281.08500.03%
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基金情况

基金全称 创金合信利泽纯债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 孙霄宇 王淦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 44.71亿元 份额规模 41.2662亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.39%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 0.08%
最近两年 5.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-84.410.084,470,922,784.10
2025-09-30-82.770.044,993,069,972.92
2025-06-30-113.360.065,134,883,139.02
2025-03-31-111.280.715,033,390,775.72
2024-12-31-91.760.095,326,392,677.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-24-王淦2910.41
2023-02-07-孙霄宇10988.74
2022-12-052025-04-24王一兵8718.70
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