首页 > 基金> 创金合信利泽纯债债券A(017309)
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创金合信利泽纯债债券A

(017309)
净值：
1.1081
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.1131 2026-11-10
  • 净值走势
创金合信利泽纯债债券A(017309)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.1081-0.06%
2026-11-091.10880.02%
2026-11-061.10860.07%
2026-11-051.10780.02%
2026-11-041.10760.05%
2026-11-031.10710.12%
2026-11-021.10580.08%
2026-10-301.1049-0.18%
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基金情况

基金全称 创金合信利泽纯债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 孙霄宇 王淦
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.88亿元 份额规模 9.8732亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.49%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 2.21%
最近两年 4.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-86.350.321,098,518,383.66
2026-06-30-83.540.44883,832,708.02
2026-03-31-88.453.021,457,040,922.20
2025-12-31-84.410.084,470,922,784.10
2025-09-30-82.770.044,993,069,972.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-24-王淦5672.43
2023-02-07-孙霄宇137410.93
2022-12-052025-04-24王一兵8718.70
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