首页 > 基金> 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y(017320)
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浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y

(017320)
净值：
1.2564
日增长率：
-0.14%
累计净值：1.2564 2026-07-22
  • 净值走势
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y(017320)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-221.2564-0.14%
2026-07-211.25810.74%
2026-07-201.24880.07%
2026-07-171.2479-0.79%
2026-07-161.2579-0.47%
2026-07-151.2639-0.13%
2026-07-141.26550.48%
2026-07-131.2594-0.74%
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基金情况

基金全称 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 张川
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.42亿元 份额规模 0.3228亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.68%
最近一月 -2.08%
最近三月 -0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 6.09%
最近两年 12.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601988中国银行2,500,000.0012,500,000.001.39
601398工商银行2,000,000.0012,360,000.001.38
601088中国神华210,000.009,156,000.001.02
601288农业银行200,000.00960,000.000.11
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业25,820,000.002.8773.82
采矿业9,156,000.001.0226.18
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.191.60612,932,486.71
2026-03-31-5.733.69600,566,716.59
2025-12-31-5.661.66605,984,426.39
2025-09-30--7.28619,188,975.95
2025-06-30--7.46648,263,280.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-03-张川60010.79
2024-08-082025-08-26缪夏美3837.57
2022-11-172024-08-08陈曙亮6301.14
2022-11-172023-03-23许文峰126-0.55
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