浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y(017320)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,022,263.45 |
248,738.12 |
26,107.25 |
-76,148.84 |
| 本期利润 |
1,378,791.09 |
552,263.18 |
580,212.91 |
174,889.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.56 |
2.67 |
3.65 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.79 |
2.69 |
3.65 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
2,808,835.55 |
1,830,550.13 |
1,559,898.31 |
1,223,695.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
23,616,915.62 |
21,172,582.97 |
20,345,231.40 |
16,494,463.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.17 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.98 |
6.73 |
3.93 |
1.85 |
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