浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)Y(017320)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,373,477.79 |
1,022,263.45 |
248,738.12 |
26,107.25 |
| 本期利润 |
1,804,391.49 |
1,378,791.09 |
552,263.18 |
580,212.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.08 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.13 |
6.56 |
2.67 |
3.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.55 |
6.79 |
2.69 |
3.65 |
| 期末可供分配利润 |
6,375,412.38 |
2,808,835.55 |
1,830,550.13 |
1,559,898.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.15 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
41,591,162.30 |
23,616,915.62 |
21,172,582.97 |
20,345,231.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.22 |
1.17 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.14 |
10.98 |
6.73 |
3.93 |
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