首页 > 基金> 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017322)
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中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

(017322)
净值：
1.2340
日增长率：
0.38%
累计净值：1.2340 2026-02-09
  • 净值走势
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017322)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.23400.38%
2026-02-061.2293-0.05%
2026-02-051.2299-0.26%
2026-02-041.23310.15%
2026-02-031.23120.60%
2026-02-021.2239-0.99%
2026-01-301.2361-0.51%
2026-01-291.24240.20%
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基金情况

基金全称 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中加基金
基金经理 郭智
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0033亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.19%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 6.01%
最近两年 14.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-6.032.3358,595,259.71
2025-09-30-5.921.0659,494,000.51
2025-06-30-6.210.9557,058,048.96
2025-03-31-6.151.2657,369,731.64
2024-12-31-6.215.6756,795,026.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-17-郭智11849.13
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