| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 8,897.78 | 19,467.94 | 2,327.22 | 9,382.22 |
| 本期利润 | -4,792.46 | 18,671.80 | 5,920.75 | 9,802.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -1.13 | 5.20 | 1.73 | 3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.04 | 5.42 | 1.78 | 3.10 |
| 期末可供分配利润 | 72,105.70 | 72,069.36 | 51,540.25 | 44,743.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.20 | 0.22 | 0.17 | 0.15 |
| 期末基金资产净值 | 425,758.59 | 404,733.38 | 356,390.37 | 335,005.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.20 | 1.22 | 1.17 | 1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.68 | 7.81 | 4.09 | 2.27 |
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