基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银中证1000指数增强A(017323) |
净值：
1.2461
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：1.2461 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 265,000.00 | 0.75 |
| 300850 | 新强联 | 5,400.00 | 234,792.00 | 0.66 |
| 300080 | 易成新能 | 41,400.00 | 226,044.00 | 0.64 |
| 603267 | 鸿远电子 | 3,400.00 | 199,444.00 | 0.56 |
| 000758 | 中色股份 | 28,800.00 | 195,264.00 | 0.55 |
| 688289 | 圣湘生物 | 9,175.00 | 194,234.75 | 0.55 |
| 300393 | 中来股份 | 29,400.00 | 189,630.00 | 0.53 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 15,700.00 | 188,714.00 | 0.53 |
| 002390 | 信邦制药 | 49,100.00 | 186,580.00 | 0.53 |
| 300079 | 数码视讯 | 31,700.00 | 186,079.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,696,727.11 | 61.12 | 64.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,676,221.36 | 13.18 | 13.92 |
| 采矿业 | 1,086,276.00 | 3.06 | 3.23 |
| 批发和零售业 | 1,047,638.00 | 2.95 | 3.12 |
| 金融业 | 907,084.10 | 2.56 | 2.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 781,847.00 | 2.20 | 2.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 728,622.00 | 2.05 | 2.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 601,494.10 | 1.70 | 1.79 |
| 租赁和商务服务业 | 486,686.00 | 1.37 | 1.45 |
| 房地产业 | 423,390.00 | 1.19 | 1.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 395,593.00 | 1.11 | 1.18 |
| 建筑业 | 363,100.00 | 1.02 | 1.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 232,533.00 | 0.65 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 139,011.00 | 0.39 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 33,332.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.65 | 1.71 | 5.75 | 35,498,444.59 |
| 2025-06-30 | 91.75 | 1.85 | 9.07 | 54,482,826.35 |
| 2025-03-31 | 89.87 | 3.81 | 5.74 | 52,753,173.19 |
| 2024-12-31 | 94.51 | - | 7.54 | 36,296,351.91 |
| 2024-09-30 | 94.63 | 2.20 | 6.66 | 46,448,261.16 |
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