基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银中证1000指数增强A(017323) |
净值：
1.3701
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.3701 | 2026-02-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603236 | 移远通信 | 2,100.00 | 200,361.00 | 0.58 |
| 603444 | 吉比特 | 400.00 | 169,540.00 | 0.49 |
| 300130 | 新国都 | 5,800.00 | 160,834.00 | 0.47 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,000.00 | 159,880.00 | 0.47 |
| 688270 | 臻镭科技 | 1,300.00 | 158,691.00 | 0.46 |
| 688333 | 铂力特 | 1,400.00 | 156,114.00 | 0.45 |
| 300415 | 伊之密 | 5,900.00 | 153,754.00 | 0.45 |
| 002237 | 恒邦股份 | 11,200.00 | 150,304.00 | 0.44 |
| 002913 | 奥士康 | 3,400.00 | 145,316.00 | 0.42 |
| 000581 | 威孚高科 | 7,000.00 | 144,340.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,739,472.20 | 51.66 | 66.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,791,336.78 | 8.13 | 10.54 |
| 批发和零售业 | 1,018,747.00 | 2.96 | 3.85 |
| 金融业 | 753,645.50 | 2.20 | 2.84 |
| 采矿业 | 601,770.40 | 1.76 | 2.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 600,633.00 | 1.75 | 2.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 511,152.00 | 1.49 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 457,089.50 | 1.33 | 1.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 436,900.00 | 1.27 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 432,392.00 | 1.26 | 1.63 |
| 房地产业 | 399,895.00 | 1.17 | 1.51 |
| 建筑业 | 222,322.00 | 0.65 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 217,928.00 | 0.64 | 0.82 |
| 卫生和社会工作 | 181,052.00 | 0.53 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 68,549.00 | 0.20 | 0.26 |
| 教育 | 30,078.00 | 0.09 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 18,425.00 | 0.05 | 0.07 |
| 综合 | 13,622.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.15 | 1.75 | 21.77 | 34,341,048.55 |
| 2025-09-30 | 94.65 | 1.71 | 5.75 | 35,498,444.59 |
| 2025-06-30 | 91.75 | 1.85 | 9.07 | 54,482,826.35 |
| 2025-03-31 | 89.87 | 3.81 | 5.74 | 52,753,173.19 |
| 2024-12-31 | 94.51 | - | 7.54 | 36,296,351.91 |
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