首页 > 基金> 国富稳健养老一年混合(FOF)A(017332)
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国富稳健养老一年混合(FOF)A

(017332)
净值：
1.1083
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1083 2026-02-04
  • 净值走势
国富稳健养老一年混合(FOF)A(017332)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.10830.06%
2026-02-031.10760.46%
2026-02-021.1025-0.87%
2026-01-301.1122-0.47%
2026-01-291.11750.14%
2026-01-281.11590.32%
2026-01-271.11230.16%
2026-01-261.11050.03%
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基金情况

基金全称 富兰克林国海稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 赵星宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1247亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 1.13%
最近三月 1.99%
最近六月 0.00%
最近一年 7.31%
最近两年 15.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601169北京银行100.00551.000.00
601169北京银行100.00551.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业551.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-7.424.7413,608,568.78
2025-09-30-7.551.9516,003,990.47
2025-06-300.016.049.4119,941,971.18
2025-03-310.015.721.7521,303,356.82
2024-12-310.155.855.7634,642,285.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-24-赵星宇2004.14
2023-04-192025-09-30WU XIAN(吴弦)8958.27
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