首页 > 基金> 平安兴诚混合(FOF)Y(017337)
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平安兴诚混合(FOF)Y

(017337)
净值：
1.1146
日增长率：
0.41%
累计净值：1.1146 2026-08-04
  • 净值走势
平安兴诚混合(FOF)Y(017337)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.11460.41%
2026-08-031.1101-0.10%
2026-07-311.11120.34%
2026-07-301.1074-0.34%
2026-07-291.11120.04%
2026-07-281.1108-0.56%
2026-07-271.11710.28%
2026-07-241.1140-0.27%
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基金情况

基金全称 平安兴诚混合型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 李正一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2633亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.31%
最近一月 -1.40%
最近三月 -1.14%
最近六月 0.00%
最近一年 3.78%
最近两年 8.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002384东山精密3,000.00787,050.000.74
300308中际旭创300.00381,000.000.36
600938中国海油6,400.00173,760.000.16
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,168,050.001.1087.05
采矿业173,760.000.1612.95
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-301.26-12.06106,242,779.54
2026-03-313.46-13.29140,101,865.42
2025-12-313.06-11.75140,906,051.48
2025-09-301.50-9.90143,791,323.89
2025-06-302.40-9.29145,909,316.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-16-李正一13607.95
2022-11-162025-05-30高莺9262.16
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