首页 > 基金> 平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y(017337)

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平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y

(017337)

净值：

1.1028

日增长率：

-0.06%

累计净值：1.1028

2025-11-11

净值走势

平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y(017337)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.1028	-0.06%
2025-11-10	1.1035	0.18%
2025-11-07	1.1015	-0.17%
2025-11-06	1.1034	0.21%
2025-11-05	1.1011	-0.09%
2025-11-04	1.1021	-0.16%
2025-11-03	1.1039	0.01%
2025-10-31	1.1038	-0.01%

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基金情况

基金全称	平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	李正一
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.23亿元	份额规模	0.2076亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	0.03%
最近三月	2.22%
最近六月	0.00%
最近一年	6.76%
最近两年	8.43%

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基金要闻

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平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688382	益方生物	31,166.00	969,574.26	0.67
601601	中国太保	22,100.00	776,152.00	0.54
000878	云南铜业	23,500.00	410,780.00	0.29

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,380,354.26	0.96	64.01
金融业	776,152.00	0.54	35.99

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	1.50	-	9.90	143,791,323.89
2025-06-30	2.40	-	9.29	145,909,316.73
2025-03-31	3.10	-	8.70	151,858,201.37
2024-12-31	2.22	-	9.02	167,766,724.97
2024-09-30	0.17	-	8.98	189,818,133.56

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-16	-	李正一	1095	7.24
2022-11-16	2025-05-30	高莺	926	2.16

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基金公告

05-30关于终止与民商基金销售(上海)有限公司相关销售业务合作的公告

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