平安兴诚混合(FOF)Y(017337)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安兴诚混合(FOF)Y(017337)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,500,589.16	9,782,762.12	3,130,548.02	6,280,564.85
利息合计	27,462.03	47,255.94	23,158.67	59,701.78
其中：存款利息收入	27,462.03	47,255.94	23,158.67	59,701.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,222,757.32	7,596,640.76	1,958,100.45	903.11
其中：股票投资收益	-533,273.16	823,357.62	247,201.59	-255,496.23
基金投资收益	4,376,399.66	5,359,857.65	962,378.58	-2,198,532.91
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	379,630.82	1,413,425.49	748,520.28	2,454,932.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-754,961.53	2,138,865.42	1,149,288.90	6,219,959.96
其他收入	5,331.34	-	-	-
费用	423,350.54	977,835.52	495,178.37	1,241,963.23
管理人报酬	244,282.43	603,627.02	309,109.06	816,032.86
基金托管费	71,595.28	164,176.30	81,551.71	215,019.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,479.45	205,795.49	103,866.39	210,910.85
利润总额	3,077,238.62	8,804,926.60	2,635,369.65	5,038,601.62

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