首页 > 基金> 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017341)
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摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(017341)
净值：
1.1162
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.1162 2026-08-03
  • 净值走势
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017341)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-031.1162-0.15%
2026-07-311.11790.63%
2026-07-301.1109-0.48%
2026-07-291.1163-0.03%
2026-07-281.1166-0.98%
2026-07-271.12770.40%
2026-07-241.1232-0.58%
2026-07-231.1297-0.02%
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基金情况

基金全称 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 蒋华安
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0751亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.76%
最近一月 -2.90%
最近三月 -3.53%
最近六月 0.00%
最近一年 0.97%
最近两年 11.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力9,400.00254,176.001.09
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业254,176.001.09100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.2510.1122,878,618.78
2026-03-311.095.191.4423,409,974.79
2025-12-31-5.142.2725,558,672.21
2025-09-30-5.054.1929,930,953.03
2025-06-30-5.000.9232,299,666.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-01-蒋华安67-4.16
2022-11-182026-06-01吴春杰129111.03
2022-11-172024-08-31杜习杰653-4.23
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