摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017341)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
393,185.83 |
2,547,533.63 |
758,816.55 |
2,026,236.88 |
| 利息合计 |
2,579.38 |
2,829.92 |
1,557.33 |
4,210.00 |
| 其中：存款利息收入 |
2,425.03 |
2,716.38 |
1,443.79 |
4,210.00 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
154.35 |
113.54 |
113.54 |
- |
| 投资收益合计 |
1,375,424.58 |
1,819,800.19 |
422,852.16 |
-935,382.03 |
| 其中：股票投资收益 |
2,151.61 |
- |
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| 基金投资收益 |
1,265,893.72 |
1,661,212.66 |
296,368.05 |
-1,114,234.88 |
| 债券投资收益 |
7,001.10 |
18,439.13 |
10,291.52 |
24,247.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
100,378.15 |
140,148.40 |
116,192.59 |
154,605.25 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-984,827.37 |
724,881.62 |
334,396.20 |
2,957,386.95 |
| 其他收入 |
9.24 |
21.90 |
10.86 |
21.96 |
| 费用 |
77,757.77 |
210,852.09 |
112,724.45 |
299,036.36 |
| 管理人报酬 |
54,766.32 |
154,981.48 |
83,551.92 |
190,803.94 |
| 基金托管费 |
18,860.54 |
53,279.73 |
28,489.35 |
61,221.16 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
3,810.32 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,810.32 |
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| 其他费用 |
125.00 |
235.00 |
140.00 |
46,225.00 |
| 利润总额 |
315,428.06 |
2,336,681.54 |
646,092.10 |
1,727,200.52 |
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