基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017363) |
净值：
1.2758
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：1.2758 | 2026-05-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 103,000.00 | 693,190.00 | 1.03 |
| 06049 | 保利物业 | 23,000.00 | 633,604.92 | 0.94 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 29,000.00 | 440,415.46 | 0.66 |
| 01579 | 颐海国际 | 30,000.00 | 432,292.32 | 0.64 |
| 600048 | 保利发展 | 60,000.00 | 349,200.00 | 0.52 |
| 00999 | 小菜园 | 40,800.00 | 244,245.16 | 0.36 |
| 603529 | 爱玛科技 | 7,000.00 | 226,450.00 | 0.34 |
| 603801 | 志邦家居 | 25,000.00 | 226,000.00 | 0.34 |
| 600529 | 山东药玻 | 11,500.00 | 212,980.00 | 0.32 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 16,000.00 | 199,840.00 | 0.30 |
| 00753 | 中国国航 | 36,000.00 | 145,262.93 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,237,946.00 | 3.33 | 61.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 693,190.00 | 1.03 | 18.90 |
| 房地产业 | 349,200.00 | 0.52 | 9.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 206,240.00 | 0.31 | 5.62 |
| 租赁和商务服务业 | 113,680.00 | 0.17 | 3.10 |
| 批发和零售业 | 66,540.00 | 0.10 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.13 | 5.10 | 1.75 | 67,233,455.51 |
| 2025-12-31 | 9.15 | 4.92 | 1.57 | 67,503,783.54 |
| 2025-09-30 | 7.96 | 5.12 | 2.02 | 67,126,363.43 |
| 2025-06-30 | 8.58 | 5.07 | 0.67 | 67,509,509.17 |
| 2025-03-31 | 8.25 | 4.77 | 1.91 | 76,509,592.25 |
微信公众号
证券之星APP
