华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017363)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
126,949.95 |
484,672.61 |
300,111.17 |
129,428.04 |
| 本期利润 |
-318,845.56 |
554,473.54 |
280,657.49 |
320,042.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.07 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.53 |
5.94 |
3.47 |
5.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.48 |
6.35 |
3.49 |
5.91 |
| 期末可供分配利润 |
2,204,063.29 |
1,982,326.90 |
1,485,532.59 |
804,028.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.21 |
0.19 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
12,124,072.15 |
11,856,850.06 |
9,683,445.93 |
6,709,781.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.27 |
1.24 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.64 |
10.37 |
7.41 |
3.78 |
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