首页 > 基金> 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017369)

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银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y

(017369)

净值：

1.0487

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0487

2025-11-12

净值走势

银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017369)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.0487	0.01%
2025-11-11	1.0486	-0.07%
2025-11-10	1.0493	0.20%
2025-11-07	1.0472	-0.15%
2025-11-06	1.0488	0.41%
2025-11-05	1.0445	0.08%
2025-11-04	1.0437	-0.34%
2025-11-03	1.0473	0.04%

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基金情况

基金全称	银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	银华基金
基金经理	熊侃
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0303亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	0.91%
最近三月	3.00%
最近六月	0.00%
最近一年	7.95%
最近两年	10.73%

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基金要闻

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银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
00700	腾讯控股	1,600.00	968,489.18	0.74
002244	滨江集团	34,200.00	429,210.00	0.33
600016	民生银行	88,400.00	351,832.00	0.27
600958	东方证券	29,400.00	336,336.00	0.26
601000	唐山港	83,100.00	316,611.00	0.24
601688	华泰证券	8,500.00	185,045.00	0.14
601555	东吴证券	17,700.00	173,460.00	0.13
00267	中信股份	14,000.00	145,967.24	0.11

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	1,046,673.00	0.80	58.39
房地产业	429,210.00	0.33	23.94
交通运输、仓储和邮政业	316,611.00	0.24	17.66

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	2.23	8.68	2.44	130,622,653.95
2025-06-30	0.39	8.24	1.97	173,782,816.52
2025-03-31	-	5.24	1.11	187,192,056.73
2024-12-31	-	5.30	3.71	203,312,920.06
2024-09-30	-	5.33	1.62	210,923,656.12

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-16	-	熊侃	1097	6.27
2022-11-16	2024-12-26	肖侃宁	771	-0.84

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基金公告

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