银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017369)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
184,746.78 |
22,187.29 |
32,310.77 |
-86,147.87 |
| 本期利润 |
201,512.61 |
64,172.38 |
89,182.77 |
-10,212.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.61 |
2.18 |
4.80 |
-0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.83 |
2.17 |
4.61 |
-0.67 |
| 期末可供分配利润 |
74,159.20 |
-94,936.36 |
-104,554.97 |
-184,473.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
3,503,058.73 |
3,021,418.79 |
2,637,053.88 |
1,840,533.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.00 |
0.98 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.83 |
1.21 |
-0.94 |
-5.95 |
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