首页 > 基金> 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017378)
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广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(017378)
净值：
1.1843
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1843 2026-08-13
  • 净值走势
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017378)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.18430.07%
2026-08-121.18350.01%
2026-08-111.1834-0.04%
2026-08-101.18390.13%
2026-08-071.18240.26%
2026-08-061.1793-0.08%
2026-08-051.18030.30%
2026-08-041.17680.37%
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基金情况

基金全称 广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 杨喆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.92亿元 份额规模 0.7810亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 1.10%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 7.12%
最近两年 16.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920055隆源股份100.003,780.000.00
920188悦龙科技100.002,529.000.00
920011晨光电机100.001,550.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,859.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.191.36230,954,713.35
2026-03-31-5.241.53232,227,282.12
2025-12-31-5.142.55235,950,633.51
2025-09-30-5.042.70239,655,085.25
2025-06-30-5.630.80251,942,228.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-16-杨喆136917.25
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