首页 > 基金> 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017378)
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广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(017378)
净值：
1.1627
日增长率：
-0.38%
累计净值：1.1627 2026-02-05
  • 净值走势
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017378)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.1627-0.38%
2026-02-041.16710.31%
2026-02-031.16350.73%
2026-02-021.1551-1.52%
2026-01-301.1729-0.85%
2026-01-291.18290.40%
2026-01-281.17820.41%
2026-01-271.17340.03%
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基金情况

基金全称 广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 杨喆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.85亿元 份额规模 0.7454亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.87%
最近一月 1.17%
最近三月 1.46%
最近六月 0.00%
最近一年 8.58%
最近两年 16.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600373中文传媒18,700.00246,466.000.04
600373中文传媒18,700.00246,466.000.04
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
文化、体育和娱乐业246,466.000.04100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.142.55235,950,633.51
2025-09-30-5.042.70239,655,085.25
2025-06-30-5.630.80251,942,228.98
2025-03-31-5.973.01287,578,272.02
2024-12-31-5.382.92319,122,734.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-16-杨喆118015.11
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