广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017378)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017378)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,782,487.82	16,943,181.26	4,690,710.64	22,041,031.69
利息合计	9,213.01	29,926.34	15,641.82	31,045.55
其中：存款利息收入	9,213.01	29,429.12	15,350.03	31,045.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	497.22	291.79	-
投资收益合计	8,639,246.82	22,720,474.77	8,632,348.70	10,189,478.13
其中：股票投资收益	3,919.56	-	-	102,282.54
基金投资收益	8,006,932.17	18,438,144.58	6,716,662.93	5,483,238.35
债券投资收益	71,950.34	210,588.47	105,593.54	89,444.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	556,444.75	4,071,741.72	1,810,092.23	4,514,512.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-878,117.05	-5,834,943.56	-3,973,200.96	11,799,011.62
其他收入	12,145.04	27,723.71	15,921.08	21,496.39
费用	511,336.44	1,309,267.87	721,211.99	2,645,685.50
管理人报酬	275,216.11	784,312.36	451,120.09	1,885,514.90
基金托管费	141,758.92	331,691.20	179,869.24	578,806.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,544.13	174,507.74	88,040.79	181,363.61
利润总额	7,271,151.38	15,633,913.39	3,969,498.65	19,395,346.19

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