基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y(017386) |
净值：
1.2818
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.2818 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000032 | 深桑达A | 257,400.00 | 6,084,936.00 | 0.26 |
| 300803 | 指南针 | 47,000.00 | 4,030,720.00 | 0.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,800.00 | 3,657,066.00 | 0.16 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 557,880.00 | 3,458,856.00 | 0.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,370,980.00 | 0.10 |
| 603259 | 药明康德 | 13,800.00 | 1,718,238.00 | 0.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 66,500.00 | 1,671,810.00 | 0.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,100.00 | 1,445,262.00 | 0.06 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 26,900.00 | 1,399,876.00 | 0.06 |
| 601318 | 中国平安 | 28,700.00 | 1,370,138.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,155,803.10 | 1.52 | 48.58 |
| 金融业 | 14,324,230.00 | 0.62 | 19.80 |
| 建筑业 | 7,945,749.00 | 0.34 | 10.98 |
| 采矿业 | 4,112,675.00 | 0.18 | 5.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,868,283.00 | 0.12 | 3.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,657,812.00 | 0.11 | 3.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,417,333.00 | 0.10 | 3.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,718,238.00 | 0.07 | 2.37 |
| 房地产业 | 532,450.00 | 0.02 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 520,676.00 | 0.02 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 106,260.00 | - | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.12 | 5.13 | 2.47 | 2,319,448,547.05 |
| 2026-03-31 | 3.79 | 5.25 | 1.24 | 2,138,930,459.56 |
| 2025-12-31 | 0.76 | 5.08 | 2.12 | 2,137,625,814.15 |
| 2025-09-30 | 1.22 | - | 1.62 | 2,516,628,294.42 |
| 2025-06-30 | 0.76 | - | 1.95 | 2,105,919,929.43 |
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