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首页 > 基金> 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y(017386)
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兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y

(017386)
净值：
1.1989
日增长率：
-0.42%
累计净值：1.1989 2025-12-29
  • 净值走势
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y(017386)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.1989-0.42%
2025-12-261.20390.17%
2025-12-251.20180.28%
2025-12-241.19850.43%
2025-12-231.19340.11%
2025-12-221.19210.79%
2025-12-191.18270.55%
2025-12-181.1762-0.57%
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基金情况

基金全称 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.48亿元 份额规模 10.3089亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 2.20%
最近三月 -0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 21.95%
最近两年 30.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688698伟创电气76,300.006,757,128.000.27
688556高测股份505,400.004,963,028.000.20
300916朗特智能126,500.004,571,710.000.18
688301奕瑞科技39,100.004,293,571.000.17
688281华秦科技53,300.003,789,097.000.15
301011华立科技123,916.003,203,228.600.13
688114华大智造45,400.003,086,292.000.12
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业30,664,054.601.22100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-301.22-1.622,516,628,294.42
2025-06-300.76-1.952,105,919,929.43
2025-03-310.19-1.632,057,293,014.14
2024-12-310.18-1.351,921,177,602.27
2024-09-300.22-1.501,869,089,132.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-17-林国怀114222.98
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