兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y(017386)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
63,576,655.07 |
52,694,007.74 |
1,936,477.22 |
259,081.37 |
| 本期利润 |
148,691,610.01 |
217,038,069.10 |
43,827,168.87 |
55,478,323.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.22 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.66 |
20.00 |
4.48 |
7.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.22 |
21.75 |
4.52 |
6.96 |
| 期末可供分配利润 |
169,633,199.79 |
89,083,217.51 |
27,616,658.16 |
-15,383,157.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.08 |
0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,691,555,789.34 |
1,335,575,840.79 |
1,032,104,001.50 |
894,423,003.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.20 |
1.03 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.68 |
24.01 |
6.45 |
1.85 |
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