首页 > 基金> 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017388)
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上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y

(017388)
净值：
1.0810
日增长率：
0.64%
累计净值：1.0810 2026-05-11
  • 净值走势
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017388)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.08100.64%
2026-05-081.0741-0.02%
2026-05-071.07430.79%
2026-05-061.06590.52%
2026-04-301.06040.08%
2026-04-291.0595-0.04%
2026-04-281.0599-0.24%
2026-04-271.06240.14%
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基金情况

基金全称 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 上银基金
基金经理 王振雄
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0209亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.42%
最近一月 3.83%
最近三月 4.85%
最近六月 0.00%
最近一年 9.11%
最近两年 10.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300308中际旭创1,400.00797,174.002.60
300502新易盛1,800.00797,112.002.60
300394天孚通信1,200.00361,920.001.18
300757罗博特科600.00228,366.000.74
601138工业富联3,500.00180,110.000.59
000408藏格矿业2,000.00158,540.000.52
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,523,222.008.23100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-318.23-8.1330,663,572.25
2025-12-313.03-13.6936,695,763.03
2025-09-30--14.5658,354,150.43
2025-06-30--5.84203,507,736.92
2025-03-31-3.613.14202,616,216.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-17-王振雄127511.50
2022-11-172025-09-12吴伟10302.56
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