基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017388) |
净值：
1.0622
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.0622 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 500.00 | 407,500.00 | 1.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 254,000.00 | 0.74 |
| 300604 | 长川科技 | 700.00 | 238,994.00 | 0.70 |
| 688012 | 中微公司 | 500.00 | 234,250.00 | 0.69 |
| 300666 | 江丰电子 | 500.00 | 184,300.00 | 0.54 |
| 002384 | 东山精密 | 700.00 | 183,645.00 | 0.54 |
| 688082 | 盛美上海 | 400.00 | 172,800.00 | 0.51 |
| 601869 | 长飞光纤 | 300.00 | 163,770.00 | 0.48 |
| 688268 | 华特气体 | 600.00 | 160,500.00 | 0.47 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,500.00 | 158,955.00 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.02 | - | 7.76 | 34,105,745.33 |
| 2026-03-31 | 8.23 | - | 8.13 | 30,663,572.25 |
| 2025-12-31 | 3.03 | - | 13.69 | 36,695,763.03 |
| 2025-09-30 | - | - | 14.56 | 58,354,150.43 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.84 | 203,507,736.92 |
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