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首页 > 基金> 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017388)
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上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y

(017388)
净值：
1.0065
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.0065 2025-12-29
  • 净值走势
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017388)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.0065-0.15%
2025-12-261.00800.12%
2025-12-251.0068-0.06%
2025-12-241.00740.17%
2025-12-231.00570.07%
2025-12-221.00500.58%
2025-12-190.99920.12%
2025-12-180.9980-0.14%
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基金情况

基金全称 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 上银基金
基金经理 王振雄
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0089亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 1.08%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 4.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--14.5658,354,150.43
2025-06-30--5.84203,507,736.92
2025-03-31-3.613.14202,616,216.50
2024-12-31-3.592.64203,335,379.69
2024-09-30-3.532.74205,798,156.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-17-王振雄11423.82
2022-11-172025-09-12吴伟10302.56
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