首页 > 基金> 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017388)
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上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y

(017388)
净值：
1.0278
日增长率：
-0.57%
累计净值：1.0278 2026-02-04
  • 净值走势
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017388)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.0278-0.57%
2026-02-031.03370.19%
2026-02-021.0317-1.06%
2026-01-301.0428-0.47%
2026-01-291.0477-0.02%
2026-01-281.04790.65%
2026-01-271.04110.11%
2026-01-261.04000.63%
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基金情况

基金全称 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 上银基金
基金经理 王振雄
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0150亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.44%
最近一月 1.06%
最近三月 2.45%
最近六月 0.00%
最近一年 3.97%
最近两年 8.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业11,000.00379,170.001.03
300308中际旭创500.00305,000.000.83
603993洛阳钼业15,000.00300,000.000.82
300502新易盛300.00129,264.000.35
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业679,170.001.8561.00
制造业434,264.001.1839.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-313.03-13.6936,695,763.03
2025-09-30--14.5658,354,150.43
2025-06-30--5.84203,507,736.92
2025-03-31-3.613.14202,616,216.50
2024-12-31-3.592.64203,335,379.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-17-王振雄11806.01
2022-11-172025-09-12吴伟10302.56
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