上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017388)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017388)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,926,296.76	2,817,890.12	2,256,511.36	3,709,404.49
利息合计	5,789.47	37,256.58	14,929.04	19,175.76
其中：存款利息收入	5,789.47	37,256.58	14,929.04	19,175.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,271,309.50	4,304,823.45	2,018,890.86	681,628.52
其中：股票投资收益	2,000,289.14	-26,476.00	-	-
基金投资收益	2,123,079.22	2,722,516.83	453,754.85	-1,127,421.19
债券投资收益	-	26,179.40	26,179.40	32,305.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	147,941.14	1,582,603.22	1,538,956.61	1,776,744.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-350,802.21	-1,524,189.91	222,691.46	3,008,600.21
其他收入	-	-	-	-
费用	99,437.43	588,828.87	390,482.06	654,068.73
管理人报酬	67,592.37	259,248.73	156,841.59	327,492.80
基金托管费	23,111.58	224,044.88	150,868.21	157,353.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,258.96	103,978.26	82,684.86	169,222.41
利润总额	3,826,859.33	2,229,061.25	1,866,029.30	3,055,335.76

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