基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券凌瑞6个月持有期混合A(017389) |
净值：
1.1654
|
日增长率：
-0.81%
|
累计净值：1.1654 | 2026-05-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,200.00 | 628,224.00 | 1.41 |
| 000807 | 云铝股份 | 16,000.00 | 496,000.00 | 1.11 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 2,500.00 | 482,400.00 | 1.08 |
| 301338 | 凯格精机 | 2,700.00 | 456,111.00 | 1.02 |
| 603308 | 应流股份 | 7,000.00 | 432,110.00 | 0.97 |
| 600309 | 万华化学 | 5,100.00 | 405,195.00 | 0.91 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,500.00 | 376,900.00 | 0.85 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 6,000.00 | 338,640.00 | 0.76 |
| 601100 | 恒立液压 | 3,400.00 | 326,400.00 | 0.73 |
| 300763 | 锦浪科技 | 3,000.00 | 299,700.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,861,874.00 | 15.41 | 68.42 |
| 采矿业 | 1,299,214.00 | 2.92 | 12.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 534,750.00 | 1.20 | 5.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 411,520.00 | 0.92 | 4.10 |
| 金融业 | 306,625.00 | 0.69 | 3.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 216,320.00 | 0.49 | 2.16 |
| 租赁和商务服务业 | 211,140.00 | 0.47 | 2.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187,580.00 | 0.42 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 22.53 | 76.24 | 0.71 | 44,520,013.18 |
| 2025-12-31 | 20.58 | 55.70 | 2.93 | 55,467,987.86 |
| 2025-09-30 | 25.54 | 92.99 | 2.45 | 37,364,726.13 |
| 2025-06-30 | 23.66 | 90.63 | 0.51 | 47,082,799.70 |
| 2025-03-31 | 23.09 | 74.61 | 0.71 | 51,831,989.87 |
微信公众号
证券之星APP
