中银证券凌瑞6个月持有期混合A(017389)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,259,021.75 |
1,807,097.78 |
253,398.52 |
271,962.25 |
| 本期利润 |
496,812.18 |
1,629,862.04 |
254,808.77 |
1,594,387.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.09 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
8.08 |
1.14 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.46 |
8.58 |
1.49 |
3.38 |
| 期末可供分配利润 |
11,180,593.62 |
1,773,824.96 |
891,739.39 |
731,472.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.12 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
77,979,258.89 |
16,857,227.02 |
20,906,166.48 |
25,691,766.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.12 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.74 |
11.76 |
4.46 |
2.93 |
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