基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017395) |
净值：
1.5828
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日增长率：
0.98%
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累计净值：1.5828 | 2026-06-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000962 | 东方钽业 | 41,400.00 | 1,838,574.00 | 0.84 |
| 688012 | 中微公司 | 4,344.00 | 1,330,914.72 | 0.61 |
| 002683 | 广东宏大 | 26,000.00 | 1,018,160.00 | 0.47 |
| 300395 | 菲利华 | 10,962.00 | 1,001,926.80 | 0.46 |
| 002534 | 西子洁能 | 52,200.00 | 843,552.00 | 0.39 |
| 600353 | 旭光电子 | 54,200.00 | 768,556.00 | 0.35 |
| 002946 | 新乳业 | 41,100.00 | 738,978.00 | 0.34 |
| 000534 | 万泽股份 | 20,700.00 | 733,608.00 | 0.34 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 95,300.00 | 727,139.00 | 0.33 |
| 00981 | 中芯国际 | 15,500.00 | 693,866.26 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,194,563.00 | 11.10 | 90.71 |
| 采矿业 | 1,018,160.00 | 0.47 | 3.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 418,824.00 | 0.19 | 1.57 |
| 建筑业 | 359,822.00 | 0.17 | 1.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297,990.38 | 0.14 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 204,930.00 | 0.09 | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 177,568.00 | 0.08 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.93 | 5.13 | 2.02 | 217,900,794.13 |
| 2025-12-31 | 17.52 | 5.18 | 2.35 | 201,590,263.32 |
| 2025-09-30 | 18.11 | 5.36 | 14.86 | 242,642,877.89 |
| 2025-06-30 | 17.61 | 5.03 | 1.37 | 307,417,122.73 |
| 2025-03-31 | 16.64 | 5.05 | 1.26 | 303,768,394.09 |
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