招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017395)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,112,310.48 |
5,423,739.21 |
-832,078.44 |
-259,815.45 |
| 本期利润 |
13,392,530.12 |
11,369,839.07 |
2,324,086.10 |
3,135,827.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.21 |
0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.71 |
15.85 |
3.61 |
6.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.52 |
16.57 |
3.54 |
6.18 |
| 期末可供分配利润 |
30,335,408.51 |
13,338,458.15 |
5,242,421.45 |
5,423,345.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.21 |
0.10 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
147,007,913.85 |
92,901,943.45 |
68,715,377.93 |
58,784,610.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.43 |
1.27 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.41 |
16.94 |
3.86 |
0.31 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
