基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(017403) |
净值：
1.2287
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日增长率：
-1.71%
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累计净值：1.2910 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 594,114.00 | 32,551,506.06 | 4.03 |
| 603950 | 长源东谷 | 282,600.00 | 14,616,072.00 | 1.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,000.00 | 8,084,400.00 | 1.00 |
| 688801 | 燧原科技 | 16,320.00 | 6,860,928.00 | 0.85 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 46,200.00 | 3,675,210.00 | 0.46 |
| 002384 | 东山精密 | 20,400.00 | 3,414,960.00 | 0.42 |
| 920202 | 安达股份 | 200.00 | 3,664.00 | 0.00 |
| 920157 | 宇特光电 | 100.00 | 1,375.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,347,187.06 | 7.73 | 90.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,860,928.00 | 0.85 | 9.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 8.58 | 0.32 | 7.83 | 806,947,173.55 |
| 2026-06-30 | 11.97 | - | 6.62 | 950,087,800.34 |
| 2026-03-31 | 10.90 | - | 6.67 | 648,075,054.77 |
| 2025-12-31 | 6.95 | - | 7.17 | 552,320,465.82 |
| 2025-09-30 | 6.46 | - | 6.13 | 491,018,396.60 |
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