广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(017403)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,821,407.11 |
24,150,767.43 |
2,024,742.16 |
1,555,241.76 |
| 本期利润 |
136,740,927.02 |
48,834,685.96 |
5,037,790.88 |
7,826,839.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.29 |
0.03 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.42 |
23.29 |
2.78 |
9.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.38 |
24.55 |
2.72 |
10.22 |
| 期末可供分配利润 |
109,188,087.62 |
48,098,225.60 |
24,927,329.60 |
17,870,050.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.21 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
616,764,996.15 |
308,947,051.51 |
196,074,504.23 |
149,377,158.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.37 |
1.19 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.74 |
22.18 |
0.76 |
-1.90 |
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